Как в 1С 8.3 отразить оплату заказчиком проезда к месту выполнения работ в КУДиР?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Программа 1С 8.3 (8.3.10.2699), конфигурация 3.0.58.41
• Цитата: Добрый день!Заказчик за ИП оплатил проезд к месту выполнения работ. Договорились, что эта оплата является авансом по договору выполнения работ. Работы выполнены, договор закрыт.Поступление отразила ручной операцией:Дт26    Кт76Дт76    Кт62.2Затем при реализации:Дт62.1 Кт90И затем зачет ручной операцией:Дт62.2 Кт62.1Подскажите, пожалуйста, как отразить поступление этого аванса, чтобы доход попал в КУДИР?Может я в проводках намудрила?Спасибо

  Добрый день!
  
  Ситуация не ясна.
  
  Заказчик непосредственно исполнителю перечислил средства на проезд? Тогда это нужно отражать как обычный аванс, полученный ИП.
  
  Если Заказчик оплатил проезд третьему лицу за ИП, то выделенные синим проводки нужно оформлять не ручными операциями, а документами подраздела "Корректировка долга" раздела меню "Покупки" или "Продажи". Думаю, если Вы используете эти документы 1С, то и в КУДиР все "встанет на место".
  
  Зачет аванса
  Для проведения хозяйственной операции по зачету авансов необходимо сообщить системе, выбрав в поле Вид операции операцию Зачет авансов.
  Далее необходимо сообщить системе о том, чьи авансы нужно зачесть. Для этого необходимо установить переключатель Зачесть аванс в соответствующее значение: Покупателя, если нужно зачесть авансы покупателя; Поставщику, если нужно зачесть авансы поставщику.
  Теперь нужно сообщить системе чем нужно зачесть авансы. Для этого необходимо установить переключатель В счет задолженности в соответствующее положение:
  Переключатель имеет два смысловых значения: задолженность, учитываемая на том же контрагенте; задолженность, учитываемая на другом контрагенте, - и принимает вид в зависимости от значения переключателя Зачесть аванс:
  Покупателя
  Покупателя перед нашей организацией;
  Третьего лица перед нашей организацией;
  Поставщику
  Нашей организации перед поставщиком;
  Нашей организации перед третьим лицом;
  После того, как системе однозначно определи выполняемую операцию, нужно задать параметры этой операции. То есть указать Покупателя (кредитора) или Поставщика (дебитора), по которым зачитываются авансы и контрагента Третье лицо (дебитора или кредитора в зависимости от того, чьи авансы зачитываются), если зачитываются авансы не задолженностью Покупателя или Поставщика, а задолженностью другого контрагента.
  Для указания валюты операции необходимо в шапке документа выбрать валюту в поле Валюта документа.
  Указать системе контрагентов в соответствующих полях по смыслу соответствующих выбранным значениям переключателей Зачесть аванс и В счет задолженности.
  Указать сами задолженности, для чего заполнить обе закладки, которые, так же как и поля для ввода контрагентов, по смыслу соответствуют выбранным значениям переключателей Зачесть аванс и В счет задолженности.
  Обе закладки имеют идентичную структуру и содержат реквизиты:
  • Договор - договор, задолженность по которому зачитывается.
  • Валюта - валюта договора.
  • Курс - курс по которому производится зачет.
  • Документ расчетов - документ расчетов, задолженность по которому зачитывается.
  • Сумма - сумма зачета в валюте, указанной в шапке документа.
  • Сумма взаиморасчетов - сумма зачета в валюте расчетов по договору.
  • Счет расчетов - счет учета, на котором числится зачитываемая задолженность.
  Можно заполнить, как сразу обе табличные части, по кнопке Заполнить – Заполнить остатками по взаиморасчетам, которая расположена в командной панели документа (в том же ряду, где кнопки Провести и закрыть, кнопка со значком Дискета, кнопка со значком Принтера и т.д.).
  А можно заполнить каждую табличную часть в отдельности, нажав на кнопку Заполнить в командной панели таблицы (в том же ряду, где кнопка со значком Добавить строку, кнопка со значком удалить строку и т.д.)
  Справочно показывается информация об итоговых суммах дебиторской и кредиторской задолженности, отраженной в табличной части. Для проведения зачета необходимо откорректировать табличную часть таким образом, чтобы эти суммы были равны.
  ВНИМАНИЕ!!!
  При данном виде операции в обе табличные части можно выбрать только договора с видами:
  Если переключатель Зачесть аванс установлен в значение Покупателя:
  С покупателем
  С комиссионером (агентом) на продажу
  С комитентом (принципалом) на закупку
  С комиссионером (агентом) на закупку
  С комитентом (принципалом) на продажу
  Если переключатель Зачесть аванс установлен в значение Поставщику:
  С поставщиком
  С комиссионером (агентом) на продажу
  С комитентом (принципалом) на закупку
  С комиссионером (агентом) на закупку
  С комитентом (принципалом) на продажу
  
  Зачет задолженности
  Для проведения хозяйственной операции по зачету авансов необходимо сообщить системе, выбрав в поле Вид операции операцию Зачет задолженности.
  Далее необходимо сообщить системе о том, чьи задолженности нужно зачесть. Для этого необходимо установить переключатель Зачесть задолженность в соответствующее значение: Покупателя, если нужно зачесть задолженность покупателя; Поставщику, если нужно зачесть задолженность поставщику.
  Теперь нужно сообщить системе чем нужно зачесть задолженность. Для этого необходимо установить переключатель В счет задолженности в соответствующее положение:
  Переключатель имеет два смысловых значения: задолженность, учитываемая на том же контрагенте; задолженность, учитываемая на другом контрагенте, - и принимает вид в зависимости от значения переключателя Зачесть задолженность:
  Покупателя
  Нашей организации перед покупателем
  Нашей организации перед третьим лицом
  Поставщику
  Поставщика перед нашей организацией
  Третьего лица перед нашей организацией
  После того, как системе однозначно определи выполняемую операцию, нужно задать параметры этой операции. То есть указать Покупателя (дебитора) или Поставщика (кредитора), по которым зачитываются задолженности, и контрагента Третье лицо (дебитора или кредитора в зависимости от того, чьи задолженности зачитываются), если зачитываются задолженности не задолженностью Покупателя или Поставщика, а задолженностью другого контрагента.
  Для указания валюты операции необходимо в шапке документа выбрать валюту в поле Валюта документа.
  Указать системе контрагентов в соответствующих полях по смыслу соответствующих выбранным значениям переключателей Зачесть задолженность и В счет задолженности.
  Указать сами задолженности, для чего заполнить обе закладки, которые, так же как и поля для ввода контрагентов, по смыслу соответствуют выбранным значениям переключателей Зачесть задолженность и В счет задолженности
  Обе закладки имеют идентичную структуру и содержат реквизиты:
  • Договор - договор, задолженность по которому зачитывается.
  • Валюта - валюта договора.
  • Курс - курс по которому производится зачет.
  • Документ расчетов - документ расчетов, задолженность по которому зачитывается.
  • Сумма - сумма зачета в валюте, указанной в шапке документа.
  • Сумма взаиморасчетов - сумма зачета в валюте расчетов по договору.
  • Счет расчетов - счет учета, на котором числится зачитываемая задолженность.
  Можно заполнить, как сразу обе табличные части, по кнопке Заполнить – Заполнить остатками по взаиморасчетам, которая расположена в командной панели документа (в том же ряду, где кнопки Провести и закрыть, кнопка со значком Дискета, кнопка со значком Принтера и т.д.).
  А можно заполнить каждую табличную часть в отдельности, нажав на кнопку Заполнить в командной панели таблицы (в том же ряду, где кнопка со значком Добавить строку, кнопка со значком удалить строку и т.д.)
  Справочно показывается информация об итоговых суммах дебиторской и кредиторской задолженности, отраженной в табличной части. Для проведения зачета необходимо откорректировать табличную часть таким образом, чтобы эти суммы были равны.
  ВНИМАНИЕ!!!
  При данном виде операции в табличные части можно выбрать только договора с видами:
  В одну табличную часть:
  С покупателем
  С комиссионером (агентом) на продажу
  С комитентом (принципалом) на закупку
  С комиссионером (агентом) на закупку
  С комитентом (принципалом) на продажу
  В другую табличную часть:
  С поставщиком
  С комиссионером (агентом) на продажу
  С комитентом (принципалом) на закупку
  С комиссионером (агентом) на закупку
  С комитентом (принципалом) на продажу
  
  Перенос задолженности
  Для отражения хозяйственной операции по переносу задолженности необходимо сообщить системе, выбрав в поле Вид операции операцию Перенос задолженности. Далее необходимо сообщить системе, какую задолженность необходимо перенести. Для этого необходимо установить переключатель Перенести в одно из следующих четырех положений: Задолженность покупателя Авансы покупателя Задолженность поставщику Авансы поставщикуПосле того, как системе однозначно определи выполняемую операцию, нужно задать параметры этой операции. То есть указать валюту операции, Покупателя или Поставщика, чью задолженность нужно перенести, Нового покупателя или Нового поставщика, на кого нужно перенести задолженность (получатель задолженности). Для указания валюты операции необходимо в шапке документа выбрать валюту в поле Валюта документа. Указать контрагента и контрагента-получателя задолженности в полях, которые по смыслу соответствуют выбранному значению переключателя Перенести Заполнить табличную часть переносимой задолженностью, указав в колонках Договор и Счет учета соответственно, договор по которому учитывается эта задолженность и счет учета, а в колонках Новый договор и Новый счет учета соответственно, договор по которому будет учитываться эта задолженность и её счет учета. ВНИМАНИЕ!!! При данном виде операции, в табличную часть можно выбрать договора, причем как в колонку Договор, так и в колонку Новый договор, только с видами: Если переключатель Перенести установлен в значение Задолженность покупателя или Авансы покупателя: С покупателемС комиссионером (агентом) на продажу С комитентом (принципалом) на закупку С комиссионером (агентом) на закупку С комитентом (принципалом) на продажуЕсли переключатель Перенести установлен в значение Задолженность поставщику или Авансы поставщику: С поставщиком С комиссионером (агентом) на продажу С комитентом (принципалом) на закупку С комиссионером (агентом) на закупку С комитентом (принципалом) на продажу
  
  Списание задолженности
  Для отражения хозяйственной операции по списанию задолженности необходимо сообщить системе, выбрав в поле Вид операции операцию Списание задолженности: Далее необходимо сообщить системе, какую задолженность необходимо списать. Для этого необходимо установить переключатель Списать в одно из следующих четырех положений: Задолженность покупателя Авансы покупателя Задолженность поставщику Авансы поставщикуПосле того, как системе однозначно определи выполняемую операцию, нужно задать параметры этой операции. То есть указать валюту операции, Покупателя или Поставщика, чью задолженность нужно списать, а так же Счет списания. Для указания валюты операции необходимо в шапке документа выбрать валюту в поле Валюта документа. Указать контрагента и контрагента-получателя задолженности в полях, которые по смыслу соответствуют выбранному значению переключателя Списать. Заполнить табличную часть списываемой задолженностью, указав в колонках Договор и Счет учета соответственно, договор по которому учитывается эта задолженность и счет учета. Указать на закладке Счет списания, счет и аналитику списания задолженности. ВНИМАНИЕ!!! При данном виде операции, в табличную часть можно выбрать договора только с видами: Если переключатель Списать установлен в значение Задолженность покупателя или Авансы покупателя: С покупателем С комиссионером (агентом) на продажу С комитентом (принципалом) на закупку С комиссионером (агентом) на закупку С комитентом (принципалом) на продажуЕсли переключатель Списать установлен в значение Задолженность поставщику или Авансы поставщику: С поставщиком С комиссионером (агентом) на продажу С комитентом (принципалом) на закупку С комиссионером (агентом) на закупкуС комитентом (принципалом) на продажу
  
  Прочие корректировки
  Если, по каким-то причинам для отражения хозяйственной операции не подходят виды операций описанные выше, то можно воспользоваться методом отражения операции, сообщая системе правую и левую части проводок, которые должны получиться.
  Для этого нужно указать системе вид операции Прочие корректировки, указав их в поле Вид операции.
  Если необходимо что-то сделать с дебиторской задолженностью, то необходимо указать контрагента в поле Дебитор, а так же заполнить таблицу Дебиторская задолженность договорами и суммами обрабатываемой дебиторской задолженности.
  Если необходимо что-то сделать с кредиторской задолженностью, то необходимо указать контрагента в поле Кредитор, а так же заполнить таблицу Кредиторская задолженность договорами и суммами обрабатываемой кредиторской задолженности.
  На закладке Счета учета необходимо указать счета и аналитику для корреспонденции с обрабатываемой дебиторской и кредиторской задолженностью. В случае если указана дебиторская задолженность и кредиторская задолженность, а на закладке Счета учета ничего не заполнено, то в проводках дебиторская и кредиторская задолженности будут корреспондировать друг с другом (взаимозачет)
  ВНИМАНИЕ!!!
  При данном виде операций нужно помнить, что система сама определяет вид отражаемой операции, о чем и пишет в содержании проводки.
  Если заполнены Дебитор, Кредитор, Дебиторская задолженность и Кредиторская задолженности и суммы обеих задолженностей одинаковы, то система квалифицирует эту операцию как Взаимозачет
  Если заполнены Дебитор, Кредитор, Дебиторская задолженность и Кредиторская задолженности, сумма обеих задолженностей одинакова, и на закладке Счета учета для обоих счетов выбраны одинаковые значения как счета, так и аналитики, то система квалифицирует эту операцию так же как Взаимозачет, но отразит две корреспонденции, через счет и аналитику, указанную на закладке Счета учета.
  В остальных случаях система будет квалифицировать операцию как Списание задолженности и/или Переуступка долга, в зависимости от того, что указано на закладке Счета учета:
  Если на закладке Счета учета в счете списания дебиторской задолженности указан счет, который не содержит аналитики вида Контрагенты или Договоры контрагентов, то проводки операции по отражению корректировки дебиторской задолженности будут квалифицированы как Списание задолженности, а если будет указан счет, который содержит аналитику вида Контрагенты и аналитику вида Договоры контрагентов, то проводки операции будут квалифицированы как Переуступка долга
  Аналогично для кредиторской задолженности и счета списания кредиторской задолженности.